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有色金属重视有色行业的整体机会荐4股

2019/08/14 来源:石景山信息港

导读

有色金属:重视有色行业的整体机会 荐4股 2015-06-07 类别: 机构: 研究员:[摘要]投资要点大喊一声,重视有色:上周大盘

有色金属:重视有色行业的整体机会 荐4股 2015-06-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点大喊一声,重视有色:上周大盘继续大涨,盘中大幅震荡,上证等主要指数纷纷大涨近10%,两市煤炭有色领涨,有色板块西部材料中金岭南等个股涨幅居前。我们推荐的精诚铜业、盛达矿业、红宇新材、利源精制等也涨幅可观。

当前观点:大盘再度上涨突破5000点,周末证监会推出两融针对性措施,可以预计两市的过快上涨和管理层的“慢牛”需求将是近期市场的主要矛盾。因此两市权重股以及部分涨幅过大的中小个股不是短期选择,简言之就是大的不能涨、小的涨太多,所以不大不小的有色金属行业此时的价值凸显,上周的市场已经做出了这样的选择。坚定看好有色行业的整体机会。

模拟盘组合:精诚铜业(002171)50%、红宇新材( 00 45)20%、盛达矿业(00060 )20%、利源精制(002501)10%。

美国加息预期仍在,贵金属价格持续下跌:上周五美国非农就业人数达28万,大幅高于预期,一二季度美国较为糟糕的GDP、CPI经济数据所带来的消极情绪也因此了一定程度的缓解,上周贵金属价格继续承压,COMEX黄金、白银、LME钯分别下跌1.18%、 .54%、2.65%。中长期来看,人民币国际化的影响将逐步体现,贵金属价格有望进入上升通道。

基本金属大多下跌,镍价小幅反弹:上周基本金属除镍价上涨2.66%至129 5美元/吨外其他基本金属均出现下跌,其中LME锌、LME铜分别下跌1.97%、1.62%,其他品种跌幅不大。虽然镍铁矿库存消耗速度低于预期,但中国在印尼建设冶炼厂进度缓慢,厄尔尼诺现象对于镍矿的产出可能造成影响,镍价格仍有阶段性上涨可能。国际铅锌小组数据显示,一季度中锌的供给全面过剩,我们认为,下半年锌价随着基建等领域需求增长而逐步回升。

海绵锆、碳酸锂持续上涨,铟锑下跌明显:上周小金属价格涨跌互现,海绵锆继续上涨1.45%,碳酸锂小幅上涨0.58%,而铟、锑、钼分别下跌2.87%、2.04%、1.89%,其他品种变化不大。日前国际钼业协会公布2014年全球钼产量增加4%,主要来自铜矿副产品,未来有望保持5.6%的年复合增速;的产销国中国产量消费量均保持了 %的增速,需求增速仍不及产量增速,钼价可能持续承压。碳酸锂的供给因厄尔尼诺现象受到抑制,6月是传统的调价期,锂价可能继续上涨。

稀土价格涨跌互现,市场交易仍然清淡:上周稀土价格涨跌互现,重稀土普遍上涨,轻稀土普遍下跌。其中轻稀土氧化镧、氧化铈分别下跌1.9 %、1.84%,重稀土氧化铽、氧化镝、氧化铕分别上涨 .45%、1.8 %、1.22%,其他品种变化不大。今年以来稀土价格经过一波反弹后依然低迷,市场成交比较清淡,冶炼分离厂承受压力较大,关税取消和资源税落地并未对促进价格大幅上涨;美国稀土矿山冶炼分离企业Molycorp也面临破产。下半年六大集团将继续推进整合;我们仍然坚持稀土板块的机会在于国家保护战略资源意图强烈,鼓励兼并重组、市场实现资源配置的逻辑。只有改善供给过剩、加大打黑力度,需求有所爆发的情况下价格才可能出现起色。

风险提示:政策变化风险、经济持续低迷风险、金属价格大幅下跌风险。

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